中海惠利纯债分级债券型证券投资基金A
基金分红记录

分红年度权益登记日红利发放日分红比例
暂无分红记录。
基金拆分记录

折分日期 拆分前净值 拆分后净值 折分比例
2014年5月21日 1.024 1.0000 1:1.024
2014年11月21日 1.024 1.0000 1:1.024