中海货币市场证券投资基金B
基金简称:-- 基金代码:392002
基金类型:-- 净值日期:--
每万份收益:--
七日年化收益率:--
近期七日年化收益率
12月03日12月02日12月01日11月30日11月29日11月27日
2.451%2.395%2.316%2.201%2.105%2.031%
适合客户

投资于低风险的通知存款及短期融资券等具有良好流动性的货币市场工具。成立以来,客户投资从未亏损,且流动性佳。是活期储蓄的理想替代。

数据来源:2020年三季度报告基金投资策略及运作展望

2020年三季度,美国疫情缓和,欧洲疫情有所反弹,全球疫情整体可控。美国经济持续恢复,就业持续修复,美联储维持宽松政策。欧元区经济呈现弱复苏,疫情略有反弹,欧央行维持利率水平和购债规模,欧洲复兴大基金等财政刺激政策落地,欧元相对美元走强。在经济持续恢复、股市上涨和中美利差扩大推动下,人民币汇率亦有所走强。

三季度,国内经济恢复供需两旺。从需求端来看,出口增速由二季度的零增长左右提高到7、8月份的月均增长8%以上,这与欧美经济重启、海外需求回暖有关;投资累计增速由二季度末的-3.1%转为8月末的-0.3%,主要受益地产和基建投资加快,但制造业投资增速仍然处于负区间,回升动力较弱;消费增速在8月由负转正,一方面促消费政策效果有所显现,汽车销售明显回暖,另一方面化妆品和通信器材等消费升级类商品零售增长较快。从供给端来看,工业增速由二季度的4.4%提高到8月份的5.6%,服务业增速由1.9%提高到4.7%左右,供给端增速亦有一定恢复。

社融规模持续扩张,信贷质量向好。央行货币政策维持中性,主要通过结构性的再贷款再贴现政策投放流动性,重启了14天逆回购操作,公开市场操作整体表现为净回笼,具体净回笼金额为3,723亿元,逆回购价格维持稳定。流动性方面,短期资金价格中枢有所上移,DR007均值上行57BP至2.3262%。

债券收益率持续上行。经济金融数据逐月转暖,基本面向好,7月份股市大涨,上证指数一度突破3000点,最高涨至3458.79点,股债跷跷板效应明显,10年期国债活跃券收益率期间最高上行25BP至3.08%,中下旬因股市高位回落,债市有所反弹。8月份,尽管央行公开市场连续净投放,但因国债、地方债发行放量,资金面仍然受到一定冲击,资金利率中枢向上,利率债下跌。9月份,央行连续净回笼,叠加基本面数据偏暖,利率债震荡上行。整个三季度,10年期国债和国开债活跃券收益率分别上行30BP、57BP,分别至3.1450%、3.7150%。

本基金在2020年三季度以流动性管理为主,在操作上,各资产比例严格按照法规要求,没有出现流动性风险。

    历史业绩                                                                                                                  数据来源:Wind资讯,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2020-09-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
固定收益投资 667,996,231.16 78.68
买入返售金融资产 178,673,548.01 21.05
银行存款和结算备付金合计 1,569,733.5 0.18
其他资产 766,688.25 0.09
0102030405060708090100
截止日期:2020-09-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
无行业分布   
截止日期:2020-09-30十大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 20天风证券CP005 8.25
2 20财通证券CP008 5.90
3 20上海银行CD213 5.89
4 20宁波银行CD138 5.88
5 20广发银行CD132 5.88
6 20广发银行CD142 5.87
7 19北京银行CD122 5.87
8 20兴业银行CD094 5.86
9 20中国银行CD035 4.71
10 20东兴证券CP007 3.54