中海货币市场证券投资基金A
基金简称:-- 基金代码:392001
基金类型:-- 净值日期:--
每万份收益:--
七日年化收益率:--
近期七日年化收益率
07月26日07月25日07月24日07月23日07月21日07月20日
3.306%3.264%3.220%3.177%3.185%3.167%
适合客户

投资于低风险的通知存款及短期融资券等具有良好流动性的货币市场工具。成立以来,客户投资从未亏损,且流动性佳。是活期储蓄的理想替代。

数据来源:2017年二季度报告基金投资策略及运作展望

2017年二季度经济运行总体平稳,稳中向好。通胀温和上涨,5月CPI同比上涨1.5%,扣除食品与能源的核心CPI同比上涨2.1%;生产与需求保持稳定,1-5月份规模以上工业增加值同比增长6.7%,1-5月份社会消费品零售总额同比增长10.3%;投资增速出现小幅放缓,总体来说投资平稳增长态势可以延续。从结构上看,房地产增速出现小幅回落,1-5月同比增速8.8%,较1-4月份回落0.5个百分点;基建投资高位回落,但仍保持20%以上的增长;1-5月固定资产投资增速增长8.6%,较1-4月份回落0.3个百分点。

2017年二季度随着稳健中性货币政策的落实以及监管逐步加强,5月末M2增速有所放缓,同比增长9.6%,比上月末低0.9个百分点。金融体系主动调整业务降低内部杠杆,对于降低系统性风险、缩短资金链条有积极作用。在基本面稳定、外部环境改善的环境下,预计货币政策仍将继续维持稳健中性的格局。

本基金在2017年第二季度仍然是基于流动性的考虑来安排日常投资,在结构上相对均衡,同业存单和短期存款及逆回购为主要投资品种。在操作上,各资产比例严格按照法规要求,没有出现流动性风险。

数据来源:wind资讯,截至2015年12月31日历史业绩

截止日期:2017-06-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
固定收益投资449,412,622.5843.42
买入返售金融资产345,660,558.4933.40
银行存款和结算备付金合计236,482,584.4722.85
其他资产3,483,562.970.34
0102030405060708090100
截止日期:2017-06-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
无行业分布   
截止日期:2017-06-30五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 17江苏银行CD002 11.14
2 16包商银行CD047 11.12
3 13国开12 5.59
4 16恒丰银行CD094 5.57
5 16汉口银行CD072 5.57