中海量化策略混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398041
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合看好中国股市中长期增值能力,具有一定投资经验,对股票市场有一定认知度,且具有稳定收入及中长期闲散资金,能承受与预期收益同等的风险的投资者。

数据来源:2017年四季度报告基金投资策略及运作展望

2017年4季度,随着美国税改及年内最后一次加息落地,国内整体经济运行平稳,资金面持续偏紧,利率持续走高,市场依然延续一九行情,指数横盘震荡。

四季度,受终端需求走弱、环保限产效应显现影响,工业生产继续降温,工业增加值连续下滑,制造业PMI也出现下滑,制造业生产经营扩张速度有所放缓。从需求看,投资、消费、出口增速均小幅回升但仍偏低。11月国家出台《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》旨在打破刚性兑付、降低金融杠杆、引导资金脱虚向实。

政治局会议将防范化解重大风险、控制宏观杠杆率放在三大攻坚战的首位,意味着货币政策将持续偏紧。

截止12月31日,纵向比较,A股整体市盈率仍处于2010年以来的较高位置,其中主板仍维持在历史高位,中小板与创业板市盈率均持续下跌至历史中位以下,且创业扳指已触及历史低位。从因子收益来看,表现最好的因子为流动性、动量及ROE因子,表现最差的仍然为规模因子。

季度内整体仓位比较稳定,以优质成长股为主,积极参与新股申购。

数据来源:Wind资讯,截至2015年12月31日历史业绩
截止日期:2017-12-31资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资55,290,152.490.71
固定收益投资00.00
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计3,478,942.45.71
其他资产2,185,217.43.59
0102030405060708090100
截止日期:2017-12-31境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业1,723,1902.87
采矿业00.00
制造业27,796,799.446.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业00.00
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业21,794,448.836.24
金融业2,191,409.23.64
房地产业00.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业1,784,3052.97
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2017-12-31十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 浪潮信息 3.82
2 聚光科技 3.73
3 仙琚制药 3.69
4 中信证券 3.63
5 启明星辰 3.62
6 东方财富 3.59
7 东方国信 3.58
8 紫光国芯 3.56
9 四维图新 3.54
10 用友网络 3.51