
- • 股票型基金
中海量化策略混合型证券投资基金
基金简称:-- | 基金代码:398041 | ![]() |
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基金类型:-- | 净值日期:-- | ||||||||||||
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单位净值:-- | 累计净值:-- | ||||||||||||
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日涨跌幅:-- | |||||||||||||
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阶段收益率
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适合客户: 适合看好中国股市中长期增值能力,具有一定投资经验,对股票市场有一定认知度,且具有稳定收入及中长期闲散资金,能承受与预期收益同等的风险的投资者。 |
数据来源:2017年四季度报告基金投资策略及运作展望


2017年4季度,随着美国税改及年内最后一次加息落地,国内整体经济运行平稳,资金面持续偏紧,利率持续走高,市场依然延续一九行情,指数横盘震荡。
四季度,受终端需求走弱、环保限产效应显现影响,工业生产继续降温,工业增加值连续下滑,制造业PMI也出现下滑,制造业生产经营扩张速度有所放缓。从需求看,投资、消费、出口增速均小幅回升但仍偏低。11月国家出台《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》旨在打破刚性兑付、降低金融杠杆、引导资金脱虚向实。
政治局会议将防范化解重大风险、控制宏观杠杆率放在三大攻坚战的首位,意味着货币政策将持续偏紧。
截止12月31日,纵向比较,A股整体市盈率仍处于2010年以来的较高位置,其中主板仍维持在历史高位,中小板与创业板市盈率均持续下跌至历史中位以下,且创业扳指已触及历史低位。从因子收益来看,表现最好的因子为流动性、动量及ROE因子,表现最差的仍然为规模因子。
季度内整体仓位比较稳定,以优质成长股为主,积极参与新股申购。
数据来源:Wind资讯,截至2015年12月31日历史业绩




截止日期:2017-12-31资产分布情况


资产类型 | 金额(元) | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
权益投资 | 55,290,152.4 | 90.71 | |
固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
银行存款和结算备付金合计 | 3,478,942.4 | 5.71 | |
其他资产 | 2,185,217.4 | 3.59 |
0102030405060708090100
截止日期:2017-12-31境内行业分布情况


行业类别 | 金额(元) | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 1,723,190 | 2.87 | |
采矿业 | 0 | 0.00 | |
制造业 | 27,796,799.4 | 46.22 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
建筑业 | 0 | 0.00 | |
批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,794,448.8 | 36.24 | |
金融业 | 2,191,409.2 | 3.64 | |
房地产业 | 0 | 0.00 | |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,784,305 | 2.97 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
综合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2017-12-31十大股票持仓


序号 | 股票名称 | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 浪潮信息 | 3.82 | |
2 | 聚光科技 | 3.73 | |
3 | 仙琚制药 | 3.69 | |
4 | 中信证券 | 3.63 | |
5 | 启明星辰 | 3.62 | |
6 | 东方财富 | 3.59 | |
7 | 东方国信 | 3.58 | |
8 | 紫光国芯 | 3.56 | |
9 | 四维图新 | 3.54 | |
10 | 用友网络 | 3.51 |