中海能源策略混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398021
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2017年二季度报告基金投资策略及运作展望

本季度,A股市场继续呈现宽幅震荡、板块轮动的行情走势。在宏观经济相对平稳的背景下,价值投资依然是市场主流,业绩主导的“漂亮50行情”开始扩散到各行业的滞涨白马股以及低估值金融股。另一方面,市场依然处于存量博弈的格局下,虽然金融去杠杆的实施力度有所缓解,但流动性逐步收紧的大趋势不可改变。

国际方面,伴随经济数据的复苏,欧洲也开始考虑逐步退出宽松政策。全球央行的陆续转向使得各国的债券收益率开始逐步上行,处于高位的权益市场则开始加大波动。不过经历库存周期之后的美国,除了就业数据继续走好之外,其他的宏观数据却开始走弱,下半年货币政策能否继续收紧值得关注。

本基金在报告期内降低了贵金属板块的配置比例,同时加大了优质白马股的权重,并积极参与新能源汽车和电子板块的投资机会。展望下半年,虽然投资者的风险偏好有所修复,但我们觉得市场依然难以走出目前的格局,优质白马股的估值切换将是最佳的投资机会。我们会继续维持目前的资产配置结构,坚守白马股以及看好的新能源汽车板块。

数据来源:wind资讯,截至2015年12月31日历史业绩
截止日期:2017-06-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资1,206,811,684.8986.77
固定收益投资4,517,0000.32
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计164,246,147.0211.81
其他资产15,307,308.861.10
0102030405060708090100
截止日期:2017-06-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业161,372,038.6811.66
制造业963,710,621.7969.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业13,713,9240.99
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业26,680,5601.93
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业7,639.620.00
金融业00.00
房地产业41,326,900.82.99
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2017-06-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 中兴通讯 6.93
2 赣锋锂业 6.61
3 天齐锂业 6.34
4 大华股份 6.06
5 先导智能 4.76
6 五 粮 液 4.69
7 山东黄金 4.00
8 银泰资源 3.85
9 中金黄金 3.81
10 欧菲光 3.07
截止日期:2017-06-30五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 16韶关债 0.33