
- • 股票型基金
中海能源策略混合型证券投资基金
基金简称:-- | 基金代码:398021 | ![]() |
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基金类型:-- | 净值日期:-- | ||||||||||||
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单位净值:-- | 累计净值:-- | ||||||||||||
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日涨跌幅:-- | |||||||||||||
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阶段收益率
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适合客户: 适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。 |
数据来源:2017年四季度报告基金投资策略及运作展望


本季度,A股市场呈现指数横盘震荡、板块进一步分化的走势,资金进一步向消费板块和白马龙头聚集。宏观经济韧性十足、金融监管重新强化、市场利率持续走高是本季度行情背后的主要驱动力,风险偏好的下降导致资金在业绩确定性强的板块中进一步抱团取暖。
国际方面,美国近30年来最大规模的税改议案终获通过,美联储完成年内最后一次加息,宽财政紧货币的政策组合将成为未来几年美国乃至全球经济的主导。
本基金在报告期内逢高逐步降低了涨幅较大的白酒、电子、通信等白马股的配置比例,同时增加了石化、金融、地产、航空等板块的配置。展望2018年1季度,我们认为市场依然以横盘震荡为主,可能的春季躁动行情将在地产、石化等周期板块中展开,但依然以阶段性投资机会为主。我们的投资思路以均衡配置为主,积极参与周期板块行情的同时,逢低重新配置一些新兴产业板块。
数据来源:wind资讯,截至2015年12月31日历史业绩




截止日期:2017-12-31资产分布情况


资产类型 | 金额(元) | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
权益投资 | 1,399,058,796.75 | 83.78 | |
固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
买入返售金融资产 | 39,902,259.85 | 2.39 | |
银行存款和结算备付金合计 | 230,096,509.75 | 13.78 | |
其他资产 | 956,097.16 | 0.06 |
0102030405060708090100
截止日期:2017-12-31境内行业分布情况


行业类别 | 金额(元) | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 97,001,122.72 | 5.91 | |
采矿业 | 0 | 0.00 | |
制造业 | 748,945,136.66 | 45.63 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,143.2 | 0.00 | |
建筑业 | 0 | 0.00 | |
批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 102,239,602.62 | 6.23 | |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,450,259.9 | 6.85 | |
金融业 | 273,812,540.1 | 16.68 | |
房地产业 | 29,820,552.35 | 1.82 | |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 32,323.2 | 0.00 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
文化、体育和娱乐业 | 34,741,116 | 2.12 | |
综合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2017-12-31十大股票持仓


序号 | 股票名称 | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 恒逸石化 | 4.73 | |
2 | 平安银行 | 4.38 | |
3 | 温氏股份 | 4.36 | |
4 | 璞泰来 | 3.96 | |
5 | 江淮汽车 | 3.82 | |
6 | 新华保险 | 3.51 | |
7 | 正邦科技 | 3.22 | |
8 | 中国太保 | 3.17 | |
9 | 招商银行 | 3.02 | |
10 | 恒力股份 | 2.76 |