中海优质成长证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398001
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2018年二季度报告基金投资策略及运作展望

今年年初的投资计划是一季度投资大周期和大消费,二季度投资创业板的成长股。但是2月初美股暴跌,使得计划完全被打乱,虽然A股上半年的投资的确是先金融消费后科技股,但是节奏比判断显然重要的多。除了节奏由于意外被打乱,本人还低估了去杠杆和贸易战的影响。二季度去杠杆加速,贸易战恶化,市场在消费医药中扎堆避险,使得个别消费和医药公司的估值严重偏离历史区间的上限,在我看来,当前的投资价值显著下降。

仔细思考后,我们发现今年的熊市与2008年和2011年不同,那时经济过热,连续加息,外围爆发金融危机,这些因素是可以客观分析的。而且与2015年的股灾也不相同,那时股票的估值严重偏离其价值。今年贸易战和去杠杆的演化过程都取决于人,是主观的,因此难以量化,很难严肃的分析并加以应对。

只有坚持持有优质公司,忽略短期收益,心态才能平和。相信乌云总会过去。

数据来源:wind资讯,截至2018年12月31日历史业绩
截止日期:2018-06-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资1,163,920,323.3788.23
固定收益投资71,463,921.95.42
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计78,509,272.75.95
其他资产5,306,407.830.40
0102030405060708090100
截止日期:2018-06-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业00.00
制造业845,277,054.6864.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业71,559.850.01
建筑业00.00
批发和零售业16,321,2561.25
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业301,639,677.2523.05
金融业00.00
房地产业00.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业529,549.450.04
水利、环境和公共设施管理业81,226.140.01
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2018-06-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 卫宁健康 5.27
2 兆易创新 5.13
3 汇川技术 5.01
4 晶盛机电 4.41
5 浪潮信息 4.11
6 用友网络 3.91
7 东方财富 3.84
8 北方华创 3.73
9 当升科技 3.49
10 恒逸石化 3.31
截止日期:2018-06-30五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 11农发20 5.35
2 国君转债 0.04
3 17巨化EB 0.03
4 17桐昆EB 0.03
5 模塑转债 0.02