中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:393001
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2018年一季度报告基金投资策略及运作展望

供需两侧联动回升,宏观经济表现总体强劲。节后食品和服务价格大幅回落,CPI将至2.4%,主要大宗商品价格疲软,PPI回落至3%。3月制造业PMI为51.5%,环比上升1.2个百分点,高于市场预期,制造业呈现稳中有升的发展态势。

多数主板上市公司披露年报数据,银行板块大部分已披露完毕且整体增速5%,继续维持个位数增长,较2017Q3的3.75%小幅提升,基本符合预期;周期板块受益于2016Q4低基数原因而继续保持同比高增长略超预期。目前沪深300板块已有80%以上公司披露年报,预计去年第四季度净利润增速同比仍有望维持在15%左右水平。中小创业绩预告披露完毕,由此预计2017 年中小板、创业板(剔除温氏股份、乐视网)净利润增速约分别为29%、17%,较上季度大幅改善。

技术面上,中小创反弹创新高,主板调整仍在延续。创业板指在3月9日放量站上年线,当日成交金额1100亿。中小创在新设产业基金、创业板IPO规则微调、CDR试点制度出台等消息的多重利好刺激下,板块直接创出反弹新高,创业板指也在3月30日突破2月前高1900点,技术面表现强势。

2018年1季度,随着全球股市波动率的回升,量化策略迎来春天。2月以来规模、反转因子全面回归。最近一个月收益最高的是小规模因子,年化收益率为29.69%;次高为反转因子,年化收益率为13.53%;最差为低估值因子,年化收益率为-18.28%。

本基金通过量化方法优选个股、控制仓位,实现超额收益。债券资产以国债为主,少量配置可转债,同时积极参与新股申购。

    历史业绩                                                                                                                  数据来源:Wind资讯,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2018-03-31资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资63,282,118.1278.53
固定收益投资16,154,467.220.05
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计476,035.610.59
其他资产673,576.310.84
0102030405060708090100
截止日期:2018-03-31境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业2,389,4042.98
制造业16,424,252.420.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,250,3602.81
建筑业3,703,6804.63
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业27,688,584.1234.59
金融业4,568,4265.71
房地产业00.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业2,346,846.62.93
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业3,910,5654.89
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2018-03-31十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 绿盟科技 3.96
2 东方财富 3.90
3 浪潮信息 3.90
4 飞利信 3.68
5 千方科技 3.63
6 东诚药业 3.25
7 东方网力 3.03
8 创意信息 3.01
9 东方国信 3.00
10 招商证券 2.99
截止日期:2018-03-31五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 国开1302 12.00
2 17国债17 3.61
3 国开1701 2.71
4 17国债09 1.46
5 16国债12 0.40