中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:393001
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2019年二季度报告基金投资策略及运作展望

全球经济在2019年上半年下行趋势有所增强,国际贸易投资疲软,制造业增长萎缩,金融市场波动再起,全球经济复苏动力弱化。美国经济也开始出现温和回落态势。二季度受各类风险事件影响,贸易摩擦的不确定性、长期性和反复性,使得A股市场未能延续一季度的走势,上证综指二季度跌3.62%。

美元指数的下跌结束了连续4个月的上涨,同时美债利率再次倒挂,叠加经济数据疲软,市场对于美联储降息的预期逐渐升温。从国内数据来看,6月PMI与前值持平,CPI与PPI出现分化,其中CPI连续3个月上涨,而PPI则有所回落。货币供需方面,社融信贷及M1有所回升。

从估值角度,各指数成分股PE、PB中位数目前都处于相对自身估值的40分位以外。大盘指数估值处于中低位,中小盘指数估值仍处于低位。从换手率来看,换手率再度下行至春节以来的低位,行业换手率也全面下行。因子方面,除反转因子在二季度大幅回撤之外,其余因子表现尚可,其中表现最好的是超预期因子。

本基金通过量化方法优选个股、控制仓位,实现超额收益。

    历史业绩                                                                                                                  数据来源:Wind资讯,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2019-06-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资50,111,754.4475.63
固定收益投资14,977,397.522.60
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计900,186.11.36
其他资产273,590.50.41
0102030405060708090100
截止日期:2019-06-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业00.00
制造业9,452,147.0214.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业8,181,92612.39
建筑业4,555,4106.90
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业1,970,5502.98
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业33,002.480.05
金融业20,141,762.9430.51
房地产业5,096,5517.72
租赁和商务服务业680,4051.03
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2019-06-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 平安银行 3.93
2 万 科A 3.85
3 上汽集团 3.70
4 建设银行 3.43
5 兴业银行 3.41
6 南京银行 3.37
7 招商银行 3.26
8 中国银行 3.14
9 农业银行 3.02
10 粤高速A 2.98
截止日期:2019-06-30五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 19国债01 13.92
2 国开1801 7.22
3 九州转债 1.09
4 15国债11 0.46