中海安鑫保本混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:000166
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合期望获取稳定收益,又需要本金安全保障的投资者。

数据来源:2017年二季度报告基金投资策略及运作展望

2017年二季度,国内经济继续企稳,工业生产趋于稳定,企业盈利有所恢复。各项月度高频经济数据均显示经济仍处于平稳状态。

监管政策方面,货币政策持续中性偏紧。监管部门对于金融机构的监管不断加强。银监会连续发布《关于银行业风险防控工作的指导意见》、《银行业金融机构“监管套利”、“空转套利”、“关联套利”专项治理工作要点》、《关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知》、《关于开展银行业“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费”专项治理工作的通知 》等文件。相关政策显示出监管部门加强监管,推动金融市场降低杠杆,维持货币政策稳健中性的决心。

国际方面,原油价格下跌,美联储加息靴子落地,人民币贬值预期大幅降低。

股票市场方面,个股分化严重,“一九”现象突出,少数白马蓝筹呈现牛市特征,大量中小市值股票大幅下跌,这体现了市场在新监管条件下整个生态可能已经发生了变化。债券市场方面,二季度债券持续调整。临近季末,在 MPA 大考、公开市场巨额到期以及发债高峰对流动性的冲击背景之下,央行提前释放较长跨季资金,并及时对冲后续 MLF 和逆回购到期资金,市场流动性紧张局面有所缓解。同时随着美联储加息预期兑现,债券市场整体出现反弹。

季度内整体操作平稳,债券资产以优质短期信用品种为主要配置方向,股票资产保持低仓位。

数据来源:Wind资讯,截至2015年12月31日历史业绩
截止日期:2017-06-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资00.00
固定收益投资647,290,871.198.45
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计1,479,255.280.22
其他资产8,678,860.771.32
0102030405060708090100
截止日期:2017-06-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业00.00
制造业00.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业00.00
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业00.00
金融业00.00
房地产业00.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2017-06-30五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 16华夏CD223 7.63
2 16南京银行CD126 6.15
3 16上海银行CD176 6.10
4 17宁波银行CD111 4.70
5 17上海银行CD133 4.70