信息披露

封闭期内中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金周净值公告
返回 > 时间:2018-04-05

估值日期: 2018-04-04

公告送出日期:2018-04-05

基金名称

中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金

基金简称

中海沪港深多策略混合

基金主代码

005646

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代码

50350000

基金托管人

上海浦东发展银行股份有限公司

基金托管人代码

20130000

基金资产净值(单位:人民币元)

356,780,356.69

基金份额净值(单位:人民币元)

1.0014

基金实施分红等事项的特别说明

除息日

分红金额

(单位:元/10份基金份额)

其他事项说明

 

-

(场内)

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(场外)

-

-

         

注: -