信息披露

中海中证高铁产业指数分级证券投资基金之高铁B交易价格波动提示公告
返回 > 时间:2018-03-09

近期,中海基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下中海中证高铁产业指数分级证券投资基金之中海中证高铁B份额(场内简称:高铁B,基金代码:502032)二级市场交易价格波动较大,201837日,高铁B二级市场收盘价为1.000元,相对于当日0.684元的基金份额参考净值,溢价幅度达到46.20%。截至201838日,高铁B二级市场收盘价为0.900元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、高铁B表现为高风险、高预期收益的特征。由于高铁B内含杠杆机制的设计,高铁B基金份额参考净值的变动幅度将大于中海中证高铁份额(场内简称:高铁分级,基金代码:502030)净值和中海中证高铁A份额(场内简称:高铁A,代码:502031)参考净值的变动幅度,即高铁B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。高铁B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、高铁B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、如果高铁B的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值,将可能进行不定期折算。不定期份额折算后,高铁B的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4、截至本公告披露日,中海中证高铁产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,中海中证高铁产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

 

中海基金管理有限公司

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