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中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金份额折算和惠丰A赎回结果的公告
返回 > 时间:2017-10-09

中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2017925日在指定媒体及本公司网站(www.zhfund.com)发布了《关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下一运作周期的相关规则公告》、《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金份额折算方案的公告》(以下简称“《折算公告》”)和《中海基金管理有限公司关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金运作周期到期后惠丰B份额(150154)交易风险提示公告》。2017928日为中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金A份额(基金代码:163910,场内简称:惠丰A)的到期开放赎回日,同时为惠丰A和中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金B份额(基金代码:150154,场内简称:惠丰B)份额折算基准日。现将相关事项公告如下:

一、本次惠丰A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2017928日,惠丰A的基金份额净值为1.018元,据此计算的惠丰A的折算比例为1.018,折算后,惠丰A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠丰A相应增加至1.018份。折算前,惠丰A的基金份额总额为22,429,667.76份,折算后,惠丰A的基金份额总额为22,833,401.78份。各基金份额持有人持有的惠丰A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

投资者自2017109日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的惠丰A份额的折算结果。

二、本次惠丰B的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2017928日,惠丰B的基金份额净值为0.951元,据此计算的惠丰B的折算比例为0.951,折算后,惠丰B的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠丰B相应减少至0.951份。折算前,惠丰B的基金份额总额为550,791,658.26份,折算后,惠丰B的基金份额总额为523,800,789.05份(其中场外份额为476,212,276.05份,场内份额为47,588,513.00份)。惠丰B的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担;惠丰B的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),余额计入基金财产。

投资者自20171010日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的惠丰B份额的折算结果。

三、本次惠丰A开放赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的惠丰A的赎回申请全部予以成交确认,2017928日,惠丰A的基金份额净值为1.000元,据此确认的惠丰A赎回总份额为17,101,490.75份。

本基金管理人已经于2017929日根据上述原则对本次惠丰A的赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2017109日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2017928日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次中海惠丰实施基金份额折算及惠丰A赎回结束后,本基金的总份额为529,532,700.08份,其中,惠丰A总份额为5,731,911.03份,惠丰B总份额为523,800,789.05份,惠丰A与惠丰B的份额配比为0.01094292:1

 

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

 

中海基金管理有限公司

二〇一七年十月九日