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关于中海中证高铁产业指数分级证券投资基金之中海中证高铁产业分级 A 类份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
返回 > 时间:2017-08-03

    根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以 2017 年 8 月 1日为份额折算基准日, 对该日交易结束后登记在册的中海中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(即中海中证高铁产业分级份额,基金简称:高铁分级;基金代码502030,包括场外份额、场内份额)和中海中证高铁产业分级A类份额(场内简称:高铁A;场内代码502031)办理定期份额折算。

    关于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2017 年 7月27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及基金管理人网站(www.zhfund.com)上的《关于中海中证高铁产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

    根据上海证券交易所的相关业务规则,2017年8月3日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2017年8月2日A类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于A类份额折算前存在折价交易情形,2017年8月1日的收盘价1.041元,在扣除上一分级运作周期约定收益后为0.991元,与2017年8月3日前收盘价存在较大差异,2017年8月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

 

    特此公告。

 

                                             中海基金管理有限公司

                                                   2017年8月3日