信息披露

封闭期内中海添顺定期开放混合型证券投资基金周净值公告
返回 > 时间:2017-05-20

 

估值日期: 2017-05-19

公告送出日期:2017-05-20

基金名称

中海添顺定期开放混合型证券投资基金

基金简称

中海添顺定期开放混合

基金主代码

004219

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代码

50350000

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金托管人代码

20030000

基金资产净值(单位:人民币元)

217,965,961.67

基金份额净值(单位:人民币元)

1.0021

基金实施分红等事项的特别说明

除息日

分红金额

(单位:元/10份基金份额)

其他事项说明

 

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(场内)

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(场外)

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注: -