信息披露

中海分红增利混合型证券投资基金年度最后一日净值公告
返回 > 时间:2018-01-01

估值日期:2017-12-31

公告送出日期:2018-01-01

基金名称

中海分红增利混合型证券投资基金

基金简称

中海分红增利混合

基金主代码

398011

交易代码

前端代码

398011

后端代码

398012

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代码

50350000

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码

20020000

基金资产净值(单位:人民币元)

506,015,828.93

基金份额净值(单位:人民币元)

0.7913

基金份额累计净值(单位:人民币元)

2.1913

基金实施分红等事项的特别说明

除息日

分红金额

(单位:元/10份基金份额)

其他事项说明

 

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(场内)

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(场外)

-

-

           

注: -