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中海中证高铁产业指数分级证券投资基金年度最后一日净值公告
返回 > 时间:2018-01-01

估值日期:2017-12-31

公告送出日期:2018-01-01

基金名称

中海中证高铁产业指数分级证券投资基金

基金简称

中海中证高铁产业指数分级

基金主代码

502030

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代码

50350000

基金托管人

招商证券股份有限公司

基金托管人代码

23110000

基金资产净值

31,506,346.82

基金份额净值

0.944

基金份额累计净值

-

下属三级基金的基金简称

中海中证高铁产业指数分级A

中海中证高铁产业指数分级B

中海中证高铁产业指数分级

下属三级基金的交易代码

502031

502032

502030

下属三级基金的份额参考净值(单位:人民币元)

1.021

0.867

0.944

下属三级基金的份额累计参考净值(单位:人民币元)

1.127

0.149

0.638

基金实施分红或份额折算等事项的特别说明

-

注: -